L’accès au lettrage se fait depuis la consultation d’un compte. Une fois en consultation, cliquez sur le bouton Lettrage en haut à droite de la page.

Comptes lettrables
Si le bouton n'apparait pas, le compte est probablement indiqué comme non lettrable. Pour indiquer le compte comme lettrable depuis la consultation de celui-ci, cliquez sur Actions supplémentaires > Modifier le compte et mettre le bouton Lettrable à Oui.
 
Il est possible de rendre en masse des comptes lettrables dans Comptabilité > Plan comptable > Affectation massive.

Le lettrage manuel #

Pour lettrer des mouvements, il suffit de les sélectionner en cliquant sur les mouvements à lettrer ensemble. Une fois les mouvements sélectionnés, cliquez sur le bouton Valider en haut de la page pour enregistrer le lettrage.

Les mouvements lettrés apparaissent avec l’icône , il suffit de cliquer sur un mouvement pour supprimer le lettrage.

Raccourcis clavier
 - Les touches et permettent de passer d'une ligne à une autre.
 - La touche ESPACE permet de sélectionner ou désélectionner la ligne.
 - CTRL + S permet de valider le lettrage en cours.
 - CTRL + et CTRL + permettent de passer d'un compte à un autre.

Passer une écriture d’équilibrage

En cas d’écart entre la somme des débits et des crédits, il est possible de passer une écriture d’équilibrage. Pour cela, il faut cocher la case Passer une écriture d’équilibrage en haut de l’écran.

Paramètres du journal et des comptes à utiliser
Cette fonction nécessite que le paramétrage du journal et des comptes à utiliser soit fait dans Administration > Dossier > Dossier > onglet Compta > onglet Lettrage.

Le lettrage sur plusieurs exercices (avec un #)

En cas de lettrage à cheval sur plusieurs exercices, un # apparait sur le code de lettrage. Lors de la clôture de l’exercice le lettrage sera reporté sur le mouvement de l’écriture d’AN.

Le lettrage automatique #

Depuis la saisie d’une facture ou d’un relevé bancaire

Il est possible d’activer un lettrage automatique à la suite de la comptabilisation d’une facture ou d’un relevé bancaire. Le logiciel va alors lancer un lettrage automatique sur les comptes lettrables utilisés en appliquant les règles suivantes :

• La date de règlement doit etre comprise entre -5 et +30 jours par rapport à la date d’émission de la facture
• En cas de multiples correspondances, on retient le mouvement le plus proche de la date de la facture.

Lors d’un lettrage automatique, une note est ajoutée au compte.

Pour activer cette fonction, rendez-vous dans Administration > Dossier > Dossier > onglet Compta > onglet Lettrage > mettre Activer le lettrage Automatique à Oui.

Depuis le lettrage d’un compte

Il est possible de lancer 4 types de lettrage automatique :

• Combinatoire : Vous devez choisir si l’association doit être faite en combinant deux ou trois mouvements.
• Par solde : Le lettrage s’effectue dès que le solde des mouvements parcourus est égal à zéro. Une nouvelle séquence de lettrage s’ouvre alors jusqu’à atteindre un nouveau solde à zéro. Il est impératif que les mouvements soient triés suivant un ordre adapté à cette méthode.
• Par numéro de pièce : Le lettrage s’applique aux mouvements portant le même numéro de pièce dans la colonne Pièce.
• Par numéro de pièce (dans le libellé) : Le lettrage s’applique aux mouvements portant le même numéro de pièce dans la colonne Libellé. Le numéro doit être entre [ ].

Pour lancer le lettrage automatique sur un compte, il y a 2 possibilités :

• Depuis la consultation d’un compte : dans Actions supplémentaires > Lettrage automatique
• Depuis le lettrage d’un compte : bouton Lettrer automatique

Depuis un type de compte

Il est possible de lancer le lettrage automatique sur l’intégralité des comptes fournisseurs ou clients. Pour cela rendez-vous dans Comptabilité > Comptes > onglet Fournisseurs ou Clients > bouton Lettrer et choisissez votre type de lettrage automatique.

Délettrer totalement un compte #

Depuis la consultation d’un compte, cliquez sur Actions supplémentaires > Délettrer totalement le compte.

Lettrages déséquilibrés #

Il est possible que suite à un import, certains lettrages soient déséquilibrés et provoquent le message suivant « Le pseudo-lettrage XX du compte XX n’est pas équilibré. »
Pour y remédier, il faut suivre la procédure suivante : 

• Aller dans Administration > Dossier > Dossier > onglet Compta > onglet Lettrage.
• Dans la rubrique Incohérence – lettrages déséquilibrés, cliquez sur le bouton Purger les lettrages déséquilibrés.