Pour effectuer une remise de chèque, suivez les étapes ci-dessous :
Étape 1 : Création de la remise de chèque
Accès : Trésorerie > Échéancier > Onglet Client
- Sélectionnez les factures à régler par chèque (du même client uniquement) puis cliquez sur Régler
- Renseignez les champs suivants :
- Journal de banque
- Pièce
- Date
- Type de règlement (total, partiel, avec écart ou escompte)
- Cliquez sur Suivant pour :
- Cochez la case « Inclure dans une remise de chèque en cours »
- Modifiez les libellés comptables si nécessaire
- Cliquez sur Suivant, puis Valider
Étape 2 : Validation de la remise de chèque
Accès : Trésorerie > Remise de chèque
- Cliquez sur l’icône crayon pour modifier la remise
- Sélectionnez le compte bancaire concerné, puis cliquez sur Suivant
- Complétez les informations du chèque et ajoutez un justificatif si nécessaire
- Cliquez sur Verrouiller une fois la saisie terminée (cela rend la remise non modifiable)
Étape 3 – Comptabilisation et envoi la remise à la banque
Pour la comptabilisation, 3 cas sont possibles :
*Soit vous êtes passé par Trésorerie > Échéancier, l’écriture comptable se génèrera automatiquement
*Soit vous êtes passé par Trésorerie > Remise de chèque, il faudra alors passer l’écriture comptable manuellement
*Soit vous fusionnez les 2 remises, et dans ce cas, seule celle issue de Trésorerie > Échéancier pourra générer une écriture comptable. Il faudra donc passer une deuxième écriture en comptabilité.
Dans tous les cas, vous pourrez :
- Téléchargez le bordereau généré
- Joignez le chèque papier
- Envoyez l’ensemble à votre banque
NB :
*Une remise manuelle ne génère pas d’écriture comptable. Il faut obligatoirement passer par Échéancier pour que l’écriture se génère automatiquement en comptabilité.
*Vous pouvez enregistrer une remise en cours en cliquant sur Enregistrer (au lieu de Verrouiller). Vous aurez la possibilité de la compléter plus tard.
*Vous ne pouvez avoir qu’une seule remise par banque et par client.