Présentation
La saisie simplissime est adaptée à une comptabilité de trésorerie, elle permet à un utilisateur de tenir sa comptabilité sans connaissance comptable. Il suffit d’associer à chaque opération bancaire une ou plusieurs catégories. Chaque catégorie est associée à un compte comptable qui sera utilisé pour générer automatiquement l’écriture.
Utilisation
Il est nécessaire au préalable de créer un compte bancaire et d’importer votre relevé.
Pour commencer, il faut cliquer sur une ligne à « catégoriser ». Une fois la ligne sélectionnée, il suffit de choisir la catégorie à associer à l’opération. Il est également possible de sélectionner plusieurs catégories si besoin. Pour cela, il faut mettre Ventiler à oui puis choisir une première affectation et cliquer sur + Ajouter une affectation
Une fois l’opération « catégorisée », une écriture comptable est automatiquement générée.
Affectation automatique
Il est possible de créer des règles d’affectation automatique à partir du libellé et/ou du montant.
Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton + Règle d’affectation.
Pour les prochaines opérations, l’affectation sera automatique. Pour les opérations déjà existantes il faut cliquer sur le bouton Auto-affecter.
Les règles d’affectation ne fonctionnent pas si la catégorie correspondante est associée à un taux « indéterminé » ou si le dossier est en codes de TVA.
Administration des catégories
Pour créer, modifier ou supprimer des catégories, rendez-vous dans Trésorerie > Paramétrage > Catégorie.