Présentation #

La saisie simplissime est adaptée à une comptabilité de trésorerie, elle permet à un utilisateur de tenir sa comptabilité sans connaissance comptable. Il suffit d’associer à chaque opération bancaire une ou plusieurs catégories. Chaque catégorie est associée à un compte comptable qui sera utilisé pour générer automatiquement l’écriture.

Utilisation #

Il est nécessaire au préalable de créer un compte bancaire et d’importer votre relevé.

Pour commencer, il faut cliquer sur une ligne à « catégoriser ». Une fois la ligne sélectionnée, il suffit de choisir la catégorie à associer à l’opération. Il est également possible de sélectionner plusieurs catégories si besoin. Pour cela, il faut mettre Ventiler à oui puis choisir une première affectation et cliquer sur + Ajouter une affectation

Une fois l’opération « catégorisée », une écriture comptable est automatiquement générée.

Affectation automatique #

Il est possible de créer des règles d’affectation automatique à partir du libellé et/ou du montant.
Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton + Règle d’affectation.

Pour les prochaines opérations, l’affectation sera automatique. Pour les opérations déjà existantes il faut cliquer sur le bouton Auto-affecter.

Les règles d’affectation ne fonctionnent pas si la catégorie correspondante est associée à un taux « indéterminé » ou si le dossier est en codes de TVA.

Administration des catégories #

Pour créer, modifier ou supprimer des catégories, rendez-vous dans Trésorerie > Paramétrage > Catégorie.