Les situations comptables permettent de réaliser des états intermédiaires au cours d’un exercice, par exemple pour établir des bilans trimestriels ou semestriels. Elles peuvent être réalisées à partir des écritures présentes dans l’exercice ou en important une balance.
Création d’une situation comptable
- Rendez-vous dans : Comptabilité > Paramétrage > Exercices.
- Cliquez sur l’icône « Créer une situation » correspondant à l’exercice concerné.
- Définissez les paramètres de la situation :
- Date de la situation : Spécifiez la date correspondant à l’état que vous souhaitez établir.
- Import de balance : Choisissez si vous souhaitez créer la situation à partir d’un import de balance (par exemple un fichier FEC).
- Si cette option est désactivée, la situation se base sur les écritures déjà présentes sur l’exercice.
- Cliquez sur « Valider » pour enregistrer la situation.
✅ Astuce : Lorsqu’une situation est créée, toutes les écritures comprises dans la période de la situation sont reprises, même si elles sont ajoutées ultérieurement (tant que la situation n’est pas archivée).
Consultation et gestion d’une situation
- Depuis la liste des exercices, sélectionnez l’exercice concerné puis choisissez la situation souhaitée.
- Accédez aux différents modules comme vous le feriez pour un exercice normal.
- Les écritures spécifiques à la période choisie seront visibles.
📌 Attention : Certaines fonctions, telles que la création de factures ou l’accès aux notes de frais, peuvent être désactivées lorsque vous travaillez sur une situation.
Envoi d’une liasse depuis une situation
- Vous pouvez envoyer une liasse fiscale à partir d’une situation.
- Les écritures ne sont pas automatiquement validées ; elles devront être validées manuellement via Comptabilité > Outils > Validation des écritures