Bleez vous permet de générer un fichier SEPA pour effectuer des virements bancaires à destination de vos fournisseurs. Voici la procédure complète pour mettre en place cette fonctionnalité.
Étape 1 : Créer le compte bancaire à débiter
- Accédez à Trésorerie > Paramétrage > Compte bancaire
- Créez un compte bancaire à partir duquel seront émis les virements
- Renseignez toutes les informations nécessaires (nom de la banque, IBAN, BIC, etc.)
- Enregistrez
Étape 2 : Compléter les informations du fournisseur
- Accédez à Administration > Tiers > Fournisseurs
- Modifiez la fiche du fournisseur à payer
- Dans le champ Mode de paiement, sélectionnez Virement
- Renseignez les informations suivantes :
- IBAN
- BIC
- Enregistrez les modifications
Étape 3 : Générer le fichier SEPA
- Allez dans Trésorerie > Échéancier > Onglet Fournisseur
- Sélectionnez les factures à régler par virement
- Cliquez sur Virement
Étape 4 : Paramétrer le virement
- Sélectionnez le compte bancaire à débiter
- Indiquez l’adresse email sur laquelle recevoir le fichier SEPA
- Renseignez la date de virement souhaitée
- Cochez si besoin l’option Centraliser la banque pour faciliter le rapprochement bancaire
- Cliquez sur Suivant
Étape 5 : Récupérer le fichier SEPA
- Téléchargez le fichier SEPA généré
- Déposez ce fichier sur le portail de votre banque
Note sur les numéros de référence dans le fichier SEPA : #
Vous pouvez activer le champ N° Facture afin que le numéro de facture du tiers soit repris dans le fichier XML.
Il apparaîtra automatiquement lors de la saisie des factures dans les journaux de type « Achats » ou « Ventes ».
L’activation de ce champ se fait via Administration > Dossier > Paramétrages > onglet Processus.
Repérez et activez le champ « Saisie N° facture fourn. obligatoire ».
- Si le champ N° facture est renseigné, il sera utilisé dans le fichier XML.
- Si le champ N° facture est vide, c’est désormais le N° de pièce qui sera pris en compte.
- Il est recommandé de remplir le champ N° facture plutôt que le N° de pièce.
Astuce : Récupérer un fichier SEPA déjà généré #
Si vous avez déjà généré un fichier SEPA dans Bleez mais que vous ne l’avez pas encore téléchargé ou si vous devez le retrouver ultérieurement, vous pouvez le faire en suivant les étapes ci-dessous :
- Allez dans Document > Répertoires
- Dans la liste des répertoires, ouvrez le dossier nommé SEPA
- Repérez le fichier SEPA que vous souhaitez récupérer — il est listé par nom et date.
- Cochez le fichier souhaité.
- Cliquez sur le menu en haut à droite et choisissez Télécharger pour récupérer le fichier XML sur votre ordinateur.
Cela vous permet de récupérer à tout moment un fichier SEPA généré précédemment, même si vous ne l’avez pas téléchargé immédiatement après sa création.