Pour comptabiliser un relevé bancaire rendez-vous dans Trésorerie > Saisie des relevés, il faut commencer par cliquer sur l’icone à gauche de la liste.
Une fois le relevé ouvert, les opérations à comptabiliser sont affichées. L’objectif est d’affecter un statut à chaque opération afin de pouvoir valider le relevé bancaire.
Affectation des opérations #
Pour traiter une opération, il faut cliquer sur l’icône à droite de celle-ci. Le détail de l’opération s’affiche alors en haut à gauche de l’écran.
Une fois l’opération affectée, pour revenir à la liste des opérations il faut cliquer sur le bouton « Retour à la liste »
Il est également possible de passer à l’opération suivante sans repasser par la liste des opérations.
Pour cela, vous pouvez utiliser les boutons (Crtl + flèche gauche) et (Crtl + flèche droite) pour passer à l’opération précédent ou suivante.
Les boutons (Ctrl + flèche haut) et (Crtl + flèche bas) vous permettent d’accéder à l’opération précédente ou suivante non affectée.
Les différents modes d’affectation #
A partir de cet écran, il existe plusieurs modes d’affectation appelé « Statut ».
Associé à une écriture #
Il s’agit du statut par défaut, celui-ci permet de saisir manuellement le ou les comptes de contrepartie de l’écriture. Le compte de trésorerie est automatiquement ajouté.
Rapproché avec facture(s) #
Ce statut permet d’afficher les mouvements non lettrés associés à des comptes de tiers .Il est alors possible de sélectionner (via les cases à cocher) la ou les factures correspondantes à l’opération bancaire.L’application va alors automatiquement passer l’écriture dans les comptes de tiers et procéder au lettrage des comptes.C’est idéal pour retrouver rapidement une facture à partir de la banque
Pointé avec la banque #
Ce statut permet de pointer une opération déjà comptabilisée comme par exemple un chèque émis.
L’application affiche l’ensemble des mouvements non pointés du compte de trésorerie, il suffit de sélectionner les mouvements à pointer avec les cases à cocher.
Les sommes des mouvements sélectionnées doit être égale au montant de l’opération bancaire.
Mise en compte d’attente #
Ce statut permet d’équilibrer l’écriture avec un compte d’attente en renseignement un motif.
Il sera ensuite possible d’envoyer un rapport des mouvements en compte d’attente au responsable du dossier afin de récolter les informations manquantes.
La banque automatique #
Sur l’application nous appelons « Banque automatique » le fait de paramétrer une correspondance entre un libellé d’opération et un compte comptable.
Par exemple, il est possible d’affecter automatiquement le compte « 627000 » pour le libellé « frais bancaire ».
Création d’une banque automatique #
Pour créer une banque automatique, 2 possibilités :
- Depuis la saisie d’un relevé bancaire dans Trésorerie > Saisie d’un relevé > Ouvrir un relevé > cliquer sur le bouton
- Dans Trésorerie > Paramétrage > Banque automatique
Les champs disponibles #
| Champ | Description |
|---|---|
| Compte bancaire | Le choix du compte bancaire n’est pas obligatoire. Si le libellé est commun à plusieurs comptes bancaires, laissez la valeur — Non spécifié —. Cependant, si vous souhaitez que la règle de banque automatique porte spécifiquement sur un compte bancaire, choisissez-le dans la liste des comptes bancaires créés. |
| Libellé sur le relevé | Indiquez le libellé à détecter sur le relevé. La saisie de la totalité du libellé n’est pas obligatoire. Cependant, la séquence de caractères doit être respectée, sans interruption. |
| Libellé CFB | Le cas échéant, choisissez une valeur pour le libellé Cfonb du type d’opération parmi la liste déroulante. Il suit la nomenclature du Comité Français d’Organisation et Normalisation Bancaire. Ce critère se combine avec le contrôle du libellé. |
| Montant sur le relevé | Vous pouvez éventuellement renseigner un montant sur le relevé. Si cette zone est renseignée, l’affectation automatique n’est déclenchée que si le montant dans le relevé est égal à la valeur indiquée. |
| Sens | Le sens peut être laissé indifférent. Sinon, vous pouvez préciser un sens au débit ou au crédit sur le relevé déclenchant l’affectation automatique. |
| Libellé sur l’écriture | Indiquez un libellé sur l’écriture si vous souhaitez que l’écriture de banque comptabilisée comporte un libellé différent de celui du relevé. |
| Eclater les mouvements | Le champ éclater les mouvements permet de générer plusieurs lignes d’écriture. Cela est utilisé pour éclater un emprunt entre le capital, les intérêts et l’assurance ou pour éclater une remise de carte bancaire entre le brut, le net et la commission. |
| Code de TVA | Le choix d’un code de TVA permet la génération automatique d’un mouvement de TVA (indépendamment du code de TVA éventuellement affecté au compte d’affectation). Si vous sélectionner un code avec un taux non défini, l’application va rechercher le montant de TVA dans le libellé de l’opération. |
| Journal de caisse | La sélection d’un journal de caisse permet de générer un mouvement de sortie de caisse automatique. |
| Compte | Il s’agit du compte comptable qui viendra automatiquement en contrepartie du compte de banque. |
| Analytique | Vous pouvez aussi définir une valeur analytique. |
Utilisation d’une banque automatique #
Depuis la saisie d’un relevé bancaire, pour exécuter l’affectation automatique, il faut cliquer sur le bouton à côté du champ Banque automatique.
Lors de l’ouverture d’un relevé bancaire, les règles automatiques sont automatiquement appliquées.