L’administration des comptes bancaires reprend l’ensemble des comptes bancaires créés sur votre dossier. Ils sont présentés sous forme de liste reprenant le nom de la banque, le numéro du compte bancaire, le compte comptable associé et une information concernant le caractère actif de la réception automatique des lignes bancaires.
Pour administrer les comptes bancaires d’un dossier, rendez-vous dans Trésorerie > Paramétrage > Compte bancaire.
Les champs d’un compte bancaire #
| Champ | Description |
|---|---|
| IBAN / Autre compte | Vous avez la possibilité de choisir entre la saisie d’un IBAN et d’un autre type de compte. Utilisez autre compte, pour créer un compte sans IBAN. Vous pouvez notamment l’utiliser pour créer un compte surtout d’import depuis Paypal. Le BIC doit être celui d’un établissement bancaire, en revanche. |
| BIC | Bank Identifier Code |
| Devise | Il est possible de sélectionner une devise différente que celle du dossier, la saisie se fera alors dans la devise du compte bancaire mais celle-ci sera convertie dans la devise du dossier lors de la comptabilisation du relevé bancaire. La taux de change pourra même être récupéré automatiquement en fonction de la devise. |
| Identifiant Créancier SEPA (ICS) | Si vous souhaitez utiliser la génération de fichiers de prélèvements SEPA (fichier XML) depuis le logiciel, renseignez ce champ. |
| Lignes EBICS en attente | En cas d’activation de la collecte automatique des relevés bancaires via le protocole EBICS, cette option permet d’intégrer les lignes reçues avant la création du compte bancaire. |
| Paramètres comptables | Automatique : le logiciel va automatiquement créer un journal « T1 » et un compte 512000. Si le journal « T1 » existe déjà, le logiciel va créer le journal « T2 » etc. Idem pour le numéro de compte. Manuelle : l’utilisateur devra choisir manuellement le journal à associer au compte bancaire. Seuls les journaux de type « Trésorerie » sont autorisés. |
Créer un compte bancaire #
Pour créer un compte bancaire, rendez-vous dans Trésorerie > Paramétrage > Compte bancaire et cliquez sur Nouveau en haut à droite.
Modifier/Supprimer un compte bancaire #
Vous pouvez modifier un compte bancaire en revanche il n’est pas possible de modifier l’IBAN.
En cas de renumérotation d’un compte, il est nécessaire de créer un nouveau compte bancaire.
Pour réactiver un compte supprimé ou déplacer un compte bancaire d’un dossier à un autre il est nécessaire de contacter le support.