Le bon paramétrage d’un dossier client est essentiel pour garantir le bon fonctionnement des modules comptables, fiscaux et collaboratifs de Bleez. Voici les étapes détaillées pour configurer correctement un dossier depuis le menu d’administration.
1. Accéder au paramétrage du dossier
Rendez-vous dans :
Administration > Dossier > Paramétrage
2. Onglet Identité
- Informations générales : renseignez la raison sociale, l’adresse, la forme juridique, etc.
- Régimes statutaires : à compléter impérativement pour activer les bonnes liasses fiscales (IS, IR, BNC, etc.)
- Responsable : coordonnées du gérant, reprises automatiquement dans la liasse et les déclarations de TVA.
3. Onglet Comptabilité
- Plan comptable : vérifiez le plan sélectionné (modifiable si besoin)
- Journaux d’OD de révision : affectez les journaux utilisés pour la :
- Révision
- Extourne
- Situation
- Option de saisie :
- Saisie normale : comptabilité d’engagement
- Saisie simplissime : comptabilité de trésorerie
👉 Voir l’article dédié à la saisie simplissime - Compta super simplifiée : à venir
- Paramètres complémentaires :
- Blocage de la caisse après X mois
- Date unique par écriture (conformité FEC)
- Pointer automatiquement les nouvelles écritures bancaires
- Équilibrage automatique des lignes bancaires
- Format par défaut pour import/export
- Activation des envois EDI (TVA, liasse…)
- Activation du module de révision
- Liasse fiscale sur Bleez → obligation de contrôle de cohérence
- Alertes sur les échéances fournisseurs (emails séparés par « ; »)
- Libellé automatique des écritures
- Association :
- Journaux / Types de pièces
- Journaux / Règlements
4. Onglet Processus
- Reconnaissance automatique :
- Activez la reconnaissance IA sur les factures et relevés
- Processus achats :
- Étape de validation (voir article dédié)
- Action de numérisation : choisissez entre simple dépôt, indexation ou comptabilisation automatique
- Envoi quotidien des tâches à traiter
- Obligation de saisir le numéro de facture fournisseur
- Email dédié pour l’envoi des factures à traiter
- Échéanciers :
- Renseigner le type de règlement et les conditions pour clients et fournisseurs
- Processus des relevés :
- Définir l’email de notification
- Dépôt des pièces :
- Rendez la saisie analytique et/ou du numéro de pièce obligatoire si nécessaire
5. Onglet TVA
- Complétez les informations fiscales liées à la TVA
- Rattachez les bons comptes (en particulier le compte bancaire, obligatoire pour les déclarations)
6. Onglet Déclaration et Révision
Filiales : gérées dans le module Immobilisations
👉 Voir l’article « Nouveautés 2025 »
Cabinet : permet d’indiquer le cabinet comptable apparaissant dans les liasses
👉 Voir aussi : Administration > Dossier > Cabinet
Autres sections :
Organisme de gestion
Associés : utile pour les sociétés (personnes physiques ou morales)
Paramétrage : indique les éléments du mémento fiscal
SIE : centre des impôts compétent