Avril #
Comptabilité
Gestion des subventions dans les immobilisations Une nouvelle section « Subventions » est disponible dans le module Immobilisations. Elle permet de consulter toutes les subventions existantes et d’en créer de nouvelles en renseignant les comptes associés et le montant. En cas de cession d’une immobilisation liée à une subvention, l’écriture de sortie est générée automatiquement, y compris en cas de cession partielle.
Améliorations de la liste des factures à traiter Plusieurs améliorations ont été apportées à l’écran des factures à traiter pour plus de confort d’utilisation : il est désormais possible de choisir les colonnes à afficher, de trier les factures par axe analytique, de masquer le volet d’aperçu pour gagner en lisibilité, et d’ouvrir directement une pièce jointe depuis la liste.
Révision
Affichage des établissements secondaires dans les liasses Les établissements secondaires créés dans l’application apparaissent désormais correctement dans les liasses fiscales.
TVS
Infobulles d’aide sur les champs carte grise Des petites bulles d’information ont été ajoutées à côté de chaque champ du module TVS (immatriculation, libellé, date de mise en circulation, puissance fiscale, CO₂, carburant, classe). Elles indiquent clairement quel code de la carte grise correspond à chaque champ, sans avoir à survoler le texte.
Factures à traiter
Suivi du cycle de vie de la facture électronique L’écran de comptabilisation propose désormais quatre nouveaux boutons pour gérer le traitement d’une facture : Approuver pour la valider, Mettre en litige pour la suspendre en précisant le motif, Refuser pour la rejeter en précisant le motif, et Historique pour consulter l’ensemble des étapes de traitement.
CVAE
Ouverture du module Acompte CVAE Le module Acompte CVAE est désormais accessible à tous les utilisateurs.
Calcul automatique du premier acompte Lorsqu’une augmentation ou une diminution de l’acompte CVAE est constatée, les montants correspondants sont désormais reportés automatiquement dans la déclaration 1329-AC pour calculer l’acompte à verser.
Bouton de réinitialisation des bases de calcul Un bouton « Réinitialiser » permet de remettre à zéro les bases de calcul des acomptes pour repartir sur des données à jour.
Consultation et modification des formulaires fiscaux Depuis l’assistant CVAE, il est possible de consulter, vérifier et modifier les données des formulaires 2033E, 2035E, 2059E et 2072. Les modifications sont automatiquement répercutées dans le module.
Récupération automatique du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée En fonction du régime fiscal paramétré dans le dossier, le bon formulaire est automatiquement sélectionné et les montants de chiffre d’affaires et de valeur ajoutée sont reportés dans l’assistant CVAE.
Envoi de la déclaration CVAE par voie électronique La déclaration CVAE peut désormais être transmise directement depuis l’assistant, sans avoir à passer par le module Révision. Toutes les étapes de contrôle et de suivi (envoi, acceptation, rejet) restent disponibles.
Génération d’écritures comptables depuis l’assistant Il est désormais possible de créer une écriture comptable directement depuis l’assistant CVAE et de l’intégrer automatiquement dans la comptabilité.
Éditions de la déclaration Une fois les opérations terminées dans l’assistant CVAE, des éditions sont disponibles pour conserver une trace de la déclaration générée et transmise.
Corrections de bugs
Comptabilité
Durée d’exercice incorrecte pour les exercices de plus de 12 mois Lorsqu’un premier exercice comptable durait plus de 12 mois (par exemple 19 mois), la durée affichée dans la liasse était erronée. La bonne durée est désormais correctement indiquée.
Révision
Filtres du Grand livre qui ne s’appliquaient pas Dans le module Révision, les filtres par date, journal ou libellé ne prenaient pas effet après avoir cliqué sur « Appliquer » ou « Initialiser ». Il fallait changer de compte puis revenir pour les voir s’actualiser. Les filtres fonctionnent désormais immédiatement.
Contrôle de cohérence incomplet entre les modules et les soldes Le contrôle de cohérence ne détectait pas certains mouvements modifiant le solde d’un compte en dehors de l’écriture principale. Ces mouvements sont désormais correctement pris en compte dans la vérification.
Factures à traiter
Code TVA attribué par erreur sur les factures enregistrées sans TVA Lors de l’import d’une facture enregistrée « sans TVA » via l’écriture type, un code TVA était malgré tout affecté automatiquement au compte de charge. Ce n’est plus le cas.
Emprunt
Harmonisation du bouton de création d’emprunt Le bouton « Ajouter » a été renommé « Enregistrer » lors de la création d’un emprunt, pour être cohérent avec les autres modules (Immobilisations et Crédit-bail).
Double message contradictoire après modification du taux d’assurance Après avoir modifié le taux d’assurance et cliqué sur « Appliquer », deux messages s’affichaient simultanément : l’un confirmant l’enregistrement, l’autre indiquant un échec. Seul le message de confirmation apparaît désormais.
Fenêtre de déblocage de capital qui ne se fermait pas Après avoir saisi un déblocage de capital et cliqué sur « Appliquer », la fenêtre de saisie restait ouverte. Elle se ferme désormais automatiquement.
Suppression d’un déblocage nécessitant un changement d’onglet Pour supprimer un déblocage d’emprunt, il fallait d’abord naviguer vers un autre onglet puis revenir. La suppression se fait désormais en un seul clic.
Immobilisations
Fenêtre des immobilisations pouvant disparaître complètement En ajustant la taille de l’affichage, il était possible de réduire la zone des immobilisations au point de la masquer entièrement. Une taille minimale a été définie pour éviter ce problème.
Janvier à Mars #
Factures à traiter : nouvelle vue avec prévisualisation du document
Dans le cadre de la préparation à la facture électronique, la vue des factures à traiter a été repensée avec l’ajout d’une prévisualisation du document.
Affichage de la source en remplacement de l’émetteur
La colonne affiche désormais en priorité la source de la facture (facture électronique, dépôt manuel, API, Gescab, etc.) plutôt que l’émetteur technique (import.comptable, utilisateur, etc.). L’émetteur reste affiché uniquement lorsqu’il est pertinent.
Regroupement des informations dans la colonne Nature
Le titre et les axes analytiques, auparavant affichés dans des colonnes dédiées, sont désormais intégrés sous la nature de la facture dans la colonne « Nature ». Cette réorganisation libère de l’espace pour la prévisualisation du document.
Volet Informations au-dessus de la prévisualisation
Certaines informations retirées du tableau sont désormais accessibles dans un volet dédié affiché au-dessus de la prévisualisation. Ce volet, déplié par défaut, présente notamment le nom du tiers, le numéro de pièce, le titre (modifiable) et les axes analytiques lorsqu’ils sont disponibles.
Colonne Montant : affichage adapté au régime de TVA
La colonne, renommée « Montant », adapte désormais son affichage en fonction du régime de TVA du dossier. Pour les dossiers soumis à TVA, les montants HT et TVA sont affichés selon les données reconnues en OCR ou Factur-X. Pour les dossiers non soumis à TVA, c’est le montant TTC qui est affiché.
Filtres avancés et barre de recherche
Une modale de filtres a été ajoutée permettant d’affiner l’affichage selon plusieurs critères : étape de comptabilisation, nature, source, tiers et date « Depuis le ». Un switch permet également d’afficher ou de masquer les factures électroniques déjà comptabilisées.
Une barre de recherche complète ce dispositif en permettant de filtrer directement parmi les résultats affichés à l’écran.
Affichage du numéro de facture fournisseur
Le numéro de facture fournisseur, lorsqu’il est détecté, est désormais affiché sous le nom du tiers dans le tableau. Si le numéro est trop long, il est tronqué et une info-bulle affiche le numéro complet au survol du curseur.
Facture électronique : affectation automatique de la nature de pièce
Dans le cadre de la préparation à la facture électronique, l’intégration de factures au format Factur-X affecte désormais correctement la nature de pièce. Les factures d’achat et de vente sont automatiquement classées dans les natures correspondantes lors de l’import.
Modification en masse des libellés d’écritures
Une nouvelle action « Modifier le libellé » est désormais disponible sur la page de consultation des comptes. Elle permet de modifier le libellé de plusieurs écritures en une seule opération, évitant ainsi les corrections ligne par ligne.
Cette fonctionnalité est également accessible depuis le module Révision, dans la partie grand-livre.
Prise en compte des règlements lettrés entre deux exercices dans la déclaration de TVA
Lorsqu’un règlement effectué sur l’exercice N était lettré avec une facture de l’exercice N-1 (lettrage provisoire #CI), l’opération de règlement n’apparaissait pas dans la déclaration de TVA et le montant ne pouvait pas être déclaré.
Désormais, le règlement est correctement associé à la facture et pris en compte dans la déclaration de TVA, même lorsque les opérations sont réparties sur deux exercices.
Déclarations de TVA : formulaires désormais accessibles pour les dossiers agricoles
Les formulaires 3517-AGR-SD, 3525-BIS-SD et 3310-CA3-SD sont désormais disponibles pour les dossiers agricoles.
Barre de recherche : améliorations de l’affichage et de la gestion des actions
Plusieurs améliorations ont été apportées à la barre de recherche pour fluidifier l’expérience utilisateur.
Rafraîchissement automatique après un déplacement de mouvement
Après le déplacement d’un mouvement via la barre de recherche, le résultat s’actualise désormais automatiquement. Il n’est plus nécessaire de relancer une recherche pour vérifier que le transfert a bien été effectué.
Mise à jour de l’affichage après suppression d’une écriture
Lorsqu’une écriture est supprimée depuis les résultats de recherche, celle-ci disparaît désormais automatiquement de l’écran après confirmation de la suppression. L’écriture supprimée ne reste plus affichée.
Réinitialisation de la sélection après un déplacement de mouvements
Après avoir déplacé les mouvements d’un compte, la sélection est désormais réinitialisée automatiquement. Il est donc possible d’enchaîner un nouveau déplacement sans rencontrer de message d’erreur.
Désactivation du lettrage automatique par tiers
Il est désormais possible de désactiver le lettrage automatique sur certains comptes clients ou fournisseurs. Lorsque cette option est activée, le lettrage ne sera pas généré lors d’un reclassement de compte.
Pour cela, rendez-vous dans Administration > Tiers > Modifier le tiers et activez ou désactivez l’option Lettrage automatique.
Import comptable : nouvelles colonnes dans l’historique des imports
L’historique des imports comptables s’enrichit de deux nouvelles colonnes pour faciliter le suivi et le diagnostic en cas d’erreur :
- Type d’import : spécifique ou polyvalent
- Format : format utilisé en lien avec le type d’import
Ces informations complètent les données déjà disponibles (statut de l’import, nom du fichier, date et heure, source). En cas d’échec d’un import, il est désormais plus simple d’identifier le type et le format concernés afin de corriger le fichier.
Assistant TVS : éditions désormais disponibles
Les impressions du module Taxe sur l’affectation des véhicules sont désormais accessibles. Trois éditions sont proposées :
- Fiches véhicules : regroupe l’ensemble des caractéristiques de chaque véhicule (immatriculation, libellé, date de mise en circulation, date d’acquisition, puissance fiscale, valeur CO2, dispositif).
- Récapitulatif par année : présente pour chaque véhicule l’immatriculation, la date de début, le CO2, la puissance fiscale, le type de création, le type de possession et le montant annuel à payer.
- Détail du calcul : correspond à l’impression du formulaire de déclaration de la TVS.
Imports polyvalents : nouvelles colonnes disponibles
Deux nouvelles colonnes sont désormais disponibles dans les menus déroulants des imports polyvalents paramétrables :
- Code de TVA : permet d’intégrer directement les codes TVA contenus dans le fichier d’import.
- N° Facture fournisseur : permet d’intégrer les numéros de facture fournisseur présents dans le fichier.
Ces ajouts facilitent l’import des données comptables en réduisant les saisies manuelles après intégration.
Qonto : import automatique des justificatifs dans les factures à traiter
Les justificatifs attachés aux opérations Qonto peuvent désormais être automatiquement importés dans les factures à traiter. Pour activer cette fonctionnalité, rendez-vous dans Administration > Dossier > Connecteurs et accédez au paramétrage du connecteur Qonto.
Corrections et améliorations diverses
Affichage de la date et de l’heure du point de restauration
Lors de la première sauvegarde d’un dossier, la date et l’heure du dernier point de restauration n’étaient pas mises à jour. Ce comportement est désormais corrigé : la date et l’heure s’affichent correctement dès la première sauvegarde.
Réactivation d’un code TVA supprimé
Après la suppression d’un code TVA, il était impossible de recréer un code avec le même identifiant et le même libellé. Ce comportement est désormais corrigé : un code TVA supprimé peut être réactivé et réutilisé.
Message d’erreur lors de la génération d’écritures dans le module Emprunt
Dans le module Emprunt, depuis l’onglet Synthèse des intérêts, la génération d’une écriture pouvait échouer sans qu’aucun message d’erreur ne soit affiché.
Désormais, un message explicite informe l’utilisateur lorsque la comptabilisation est impossible. Il est alors nécessaire de modifier l’emprunt dans l’onglet Comptes et de paramétrer le compte concerné afin de permettre la génération de l’écriture comptable.
Affichage des libellés tronqués dans les immobilisations
Les intitulés des comptes comptables et des immobilisations pouvaient apparaître tronqués dans l’affichage. Pour consulter un libellé dans son intégralité, il suffit désormais de survoler l’élément avec le pointeur de la souris : une info-bulle affiche le texte complet.
Amélioration des performances : recherche par filtre dans les immobilisations
Sur les dossiers comportant un grand nombre d’immobilisations, la recherche par filtre et l’ouverture de l’arborescence pouvaient être particulièrement lentes. Une optimisation a été apportée, réduisant le temps de traitement de 19,5 secondes à moins d’une seconde.
Attribution des numéros de pièce dans les écritures de crédit-bail
Lors de la génération des écritures liées aux échéances périodiques de crédit-bail, les numéros de pièce n’étaient pas attribués. Ce comportement est désormais corrigé : les numéros de pièce sont générés automatiquement pour tous les types d’écritures.
Dossier annuel : ajout de l’état de l’inventaire des immobilisations
L’état de l’inventaire des immobilisations est désormais disponible lors de la génération du dossier annuel.
Affichage du numéro de facture dans les journaux et la consultation des comptes
Le paramétrage du dossier propose trois options pour l’affichage du numéro de facture : Non (masqué), Facultatif (affiché si renseigné) ou Obligatoire (toujours affiché).
Désormais, lorsque l’option Facultatif est sélectionnée et qu’un numéro de facture est renseigné, celui-ci est correctement visible lors de la consultation des journaux, des comptes et des écritures.
Raccourci CTRL+L lors du lettrage dans la consultation des comptes
Après l’utilisation du raccourci CTRL+L pour effectuer un lettrage, les lignes sélectionnées restaient cochées. Ce comportement est désormais corrigé : les lignes sont automatiquement désélectionnées une fois le lettrage effectué.
Module Révision : navigation directe vers Nos échanges
Un bouton « Nos échanges » a été ajouté dans le module Révision, permettant un accès direct sans passer par le menu Tenue. Un bouton « Retour » a également été ajouté dans le module Nos échanges pour revenir directement à la Révision.
Dossier annuel : découpage du fichier PDF pour améliorer la stabilité
Lors de la génération du dossier annuel (depuis la clôture ou le module Révision), le fichier PDF produit pouvait être trop volumineux et provoquer la fermeture inattendue de l’application.
Désormais, le dossier annuel est scindé en deux fichiers PDF distincts, garantissant une génération stable et sans interruption.
Suppression en masse de mouvements depuis la consultation des comptes
La suppression d’un grand nombre d’écritures depuis un compte pouvait échouer et entraîner une déconnexion de l’application. Ce problème est désormais résolu : le traitement s’effectue correctement, quel que soit le volume d’écritures à supprimer.
Suppression des codes techniques dans les messages d’erreur de saisie
Lors de la saisie ou la modification d’une écriture, les messages d’erreur pouvaient afficher des codes techniques peu lisibles. Désormais, seul le motif de l’erreur est affiché, sans code technique, pour une meilleure compréhension.
Import de factures PDF : conservation du nom original du document
Lors de l’import d’une facture PDF, le nom original du fichier n’était pas conservé et était automatiquement renommé. Ce comportement est désormais corrigé : le nom d’origine du document est conservé après l’import.