Comment générer un fichier de prélèvement SEPA ?

Créer le compte bancaire à créditer
- Accédez à Trésorerie > Paramétrage > Compte bancaire.
- Créez un compte bancaire et renseignez votre Identifiant Créancier SEPA (ICS) sur ce compte.
Compléter les informations du client
- Allez dans Administration > Tiers > Client.
- Modifiez la fiche du client à prélever :
  - Dans le mode de paiement, sélectionnez Prélèvement SEPA.
  - Renseignez les informations suivantes :
    - IBAN
    - BIC
    - Référence Unique de Mandat (RUM)
    - Date de signature du mandat
      Si besoin, pour éditer le mandat SEPA, cliquez sur Imprimer en haut à droite.
    - Enregistrez vos modifications avant de quitter la fiche client.
Générer le fichier SEPA
- Rendez-vous dans Trésorerie > Échéancier > Onglet Client.
- Sélectionnez les factures à prélever.
- Cliquez sur les 3 petits points en haut à droite, puis sélectionnez Prélèvements SEPA.
Paramétrer le prélèvement
- Dans l’écran suivant, indiquez :
  - Le compte bancaire à créditer.
  - L’adresse email sur laquelle recevoir le fichier SEPA.
  - La date de prélèvement.
  - Cochez l’option Centraliser la banque pour simplifier le rapprochement bancaire.
- Cliquez sur Suivant.
Récupérer le fichier SEPA
- Téléchargez le fichier SEPA généré pour le déposer sur le portail de votre banque.
- Vous recevrez également ce fichier par email.