Comment générer un fichier de prélèvement SEPA ?

Cette procédure concerne uniquement les clients.

1. Créer le compte bancaire à créditer
   • Accédez à Trésorerie > Paramétrage > Compte bancaire.
   • Créez un compte bancaire et renseignez votre Identifiant Créancier SEPA (ICS) sur ce compte.
2. Compléter les informations du client
   • Allez dans Administration > Tiers > Client.
   • Modifiez la fiche du client à prélever :
     • Dans le mode de paiement, sélectionnez Prélèvement SEPA.
     • Renseignez les informations suivantes :
       • IBAN
       • BIC
       • Référence Unique de Mandat (RUM)
       • Date de signature du mandat
         Si besoin, pour éditer le mandat SEPA, cliquez sur Imprimer en haut à droite.
       • Enregistrez vos modifications avant de quitter la fiche client.
3. Générer le fichier SEPA
   • Rendez-vous dans Trésorerie > Échéancier > Onglet Client.
   • Sélectionnez les factures à prélever puis cliquez sur Prélèvement.
4. Paramétrer le prélèvement
   • Dans l’écran suivant, indiquez :
     • Le compte bancaire à créditer.
     • L’adresse email sur laquelle recevoir le fichier SEPA.
     • La date de prélèvement.
     • Cochez l’option Centraliser la banque pour simplifier le rapprochement bancaire.
   • Cliquez sur Suivant.
5. Récupérer le fichier SEPA
   • Téléchargez le fichier SEPA généré pour le déposer sur le portail de votre banque.
   • Vous recevrez également ce fichier par email.