Pour effectuer une remise de chèque, suivez les étapes ci-dessous :
Étape 1 – Configurer le compte bancaire
- Créer un compte comptable de banque (racine 512)
- Comptabilité > Plan comptable > Comptes > Nouveau
- Exemple : 512000 – Banque
- Créer un journal de type « Trésorerie »
- Comptabilité > Paramétrage > Journaux > Nouveau
- Associer le journal au compte de trésorerie créé
- Créez un compte bancaire lié à ce journal
- Trésorerie > Paramétrages > Comptes bancaires
🔸 Si le compte bancaire existe déjà, vous pouvez sauter l’étape 1 et passer directement à l’étape 2.
Étape 2 – Enregistrer une remise de chèque
- Rendez-vous dans Trésorerie > Remise de chèque > Nouveau
- Sélectionnez le compte bancaire concerné, puis cliquez sur Suivant
- Complétez les informations du chèque et ajoutez un justificatif si nécessaire
- Cliquez sur Verrouiller une fois la saisie terminée (cela rend la remise non modifiable)
Étape 3 – Envoyer la remise à la banque
- Téléchargez le bordereau généré
- Joignez le chèque papier
- Envoyez l’ensemble à votre banque
Vous pouvez enregistrer une remise en cours en cliquant sur Enregistrer (au lieu de Verrouiller).
Vous pourrez alors la compléter plus tard.
Vous ne pouvez avoir qu’une seule remise de chèque par banque.