Mise à disposition des relevés #
Vous pouvez retrouver vos relevés bancaires dans Trésorerie > Relevé bancaire.
Depuis cette page vous pouvez visualiser toutes les opérations de vos comptes bancaires classées par mois.
La colonne « Date de traitement » indique la date à laquelle les opérations ont été mises à disposition dans Trésorerie > Saisie des relevés. Si la colonne est vide, cela signifie que l’opération n’a pas encore été mise à disposition dans la saisie.
Pour mettre à disposition les opérations il faut suivre les étapes suivantes :
- Dans la rubrique Processus dans le champ Mise à disposition, sélectionner la façon dont l’import doit être éclaté.
- Cliquer sur Générer.
Les opérations sont alors disponibles dans Trésorerie > Saisie des relevés.
Générer à nouveau un relevé bancaire
Quand une opération a été générée dans la saisie des relevés, une date de traitement apparait pour empêcher une nouvelle génération et donc un doublon.
En cas de suppression d’un relevé dans la saisie des relevés, il est possible de supprimer cette date de traitement pour pouvoir générer à nouveau un relevé bancaire.
Voici les étapes à suivre :
- Suppression de la date de traitement
Pour cela, nous vous invitons à copier la date de traitement indiquée, puis à la coller dans l’encadré : « Suppression date de traitement ». Cliquez sur le bouton Supprimer, ainsi la colonne date de traitement n’aura plus aucune valeur. - Régénérer le relevé bancaire
Dans l’encadré Processus de sélectionnez la mise à disposition (au mois, bimensuelle, à la journée, à la semaine …) et cliquez sur le bouton Générer.
Import des relevés bancaires #
Avant de pouvoir importer un relevé bancaire, il est nécessaire d’avoir créé le compte bancaire.
Imports manuels #
Les imports manuels permettent de récupérer un fichier depuis l’interface d’une banque pour l’importer sur l’application et ainsi éviter la saisie manuelle des informations (date, libellé, montant, ect.).
Procédure
Voici les étapes à effectuer :
Partie 1 : Récupérer le fichier sur l’interface de la banque
Partie 2 : Intégrer les opérations
- Ouvrir l’exercice comptable sur lequel l’import doit être effectué.
- Dans Trésorerie> Import, sélectionner le compte bancaire sur lequel l’import doit être effectué.
- Sélectionner le format correspondant au fichier à importer.
- Sélectionner le fichier à importer en cliquant sur Parcourir.
- En bas de la page, cocher les lignes à importer (Les lignes déjà importées sont automatiquement décochées).
- Cliquer sur le bouton Intégrer.
Partie 3 : Générer le ou les relevés intégrés
- Dans Trésorerie> Relevé bancaire, sélectionner le compte bancaire sur lequel les opérations ont été importées.
- Dans la rubrique Processus dans le champ Mise à disposition, sélectionner la façon dont l’import doit être éclaté.
- Cliquer sur Générer.
Formats compatibles #
Voici quelques exemples de formats compatibles
Fichier CSV #
Ce format est utile en cas d’import spécifique et/ou ponctuel.
Enregistrez votre fichier au format .csv avec des séparateurs point-virgule. Votre document doit contenir une ligne d’en-tête, doit avoir comme séparateur décimal des points et se présente ainsi :
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
|---|---|---|---|
| Date (au format JJ/MM/AAAA) | Libellé | Débit (non signé) | Crédit (non signé) |
Import Paypal #
Rendez-vous sur votre compte Paypal, puis cliquez sur Activité > Rapport > Tous les rapports > onglet Activités > Rapport d’activité.
Sélectionnez ensuite la période souhaitée. Prenez le format Fichier délimité par des virgules – Paiement influant sur le solde. terminez par Créer le rapport.
Le fichier d’import doit impérativement avoir des séparateurs de champs sous forme de virgules et des guillemets comme séparateurs de texte.
Les champs reconnus sur le fichier sont les suivants :
| 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date d’opération et date de valeur : dd/mm/yyyy | Libelle 1 | Libelle 2 | Devise | Montant | Montant de la commission | Montant commission incluse |
La devise doit être euros sinon la ligne est ignorée. Pour les montants, si le champ 10 est renseigné (cas d’un montant avec commission), les champs 9 et 10 sont pris en compte. Sinon le champ 8 est pris en compte.
Import Stripe #
Rendez-vous sur votre compte Stripe, puis cliquez sur Paiements > Toutes les transactions > puis Exporter.
Sélectionnez ensuite la période souhaitée et prenez toutes les colonnes (All columns (17)):
Imports automatiques #
Deux méthodes de réception automatique des relevés sont proposées :
- Via EBICS
- Via Connecteur (web scraping)
| Caractéristique | Connecteur | EBICS |
|---|---|---|
| Rétroactif | Oui, de 3 à 6 mois suivant les banques | Non sauf pour le CIC |
| Délai d’activation | Immédiatement | De 48h à 3 semaines en fonction des banques |
| Renouvellement | Tous les 90 jours | Aucun |
Connecteur (web scraping) #
Ce connecteur est un programme de collecte de relevés bancaires qui s’exécute automatiquement à une périodicité définie. Il est spécifique à chaque établissement bancaire. La sécurité de l’exécution de la requête de récupération des lignes de votre relevé est assurée par l’API bancaire de notre partenaire Powens.
Pour créer un connecteur bancaire, rendez-vous dans Administration > Connecteur et cliquez sur Nouveau.
Lors de la création du connecteur, vous devrez choisir si vous souhaitez collecter les données soit à partir d’une date précise soit intégrer toutes les opérations disponibles en ligne (en général, 3 mois d’antériorité).
Au bout de 90 jours, vous recevrez un lien par email vous invitant à autoriser de nouveau la connexion.
EBICS #
EBICS (pour Electronic Banking Internet Communication Standard) est un protocole de communication sécurisé permettant l’échange de fichiers entre des clients et des établissements bancaires.
Pour activer la réception automatique des relevés de compte via EBICS pour le compte bancaire créé, modifiez le compte bancaire et cliquez sur réception des relevés. Choisissez ensuite via EBICS. Cela lance automatiquement le téléchargement d’un mandat pour la mise à disposition des relevés bancaires.
Voici la procédure à suivre afin d’activer le mandat EBICS :
- Télécharger le mandat depuis l’application.
- Compléter intégralement le mandat, le dater et le signer.
- Envoyer le mandat au support en utilisant ce formulaire.
Contrat EBICS géré par votre cabinet
Si vous êtes un cabinet d’expertise comptable et que vous avez déjà un système EBICS en place via Jedeclare ou SoBank vous n’avez rien à faire à part créer le compte bancaire et activer la collecte via EBICS.