Bleez vous permet de générer un fichier SEPA pour effectuer des virements bancaires à destination de vos fournisseurs. Voici la procédure complète pour mettre en place cette fonctionnalité.
Étape 1 : Créer le compte bancaire à débiter
- Accédez à Trésorerie > Paramétrage > Compte bancaire
- Créez un compte bancaire à partir duquel seront émis les virements
- Renseignez toutes les informations nécessaires (nom de la banque, IBAN, BIC, etc.)
- Enregistrez
Étape 2 : Compléter les informations du fournisseur
- Accédez à Administration > Tiers > Fournisseur
- Modifiez la fiche du fournisseur à payer
- Dans le champ Mode de paiement, sélectionnez Virement SEPA
- Renseignez les informations suivantes :
- IBAN
- BIC
- Enregistrez les modifications
Étape 3 : Générer le fichier SEPA
- Allez dans Trésorerie > Échéancier > Onglet Fournisseur
- Sélectionnez les factures à régler par virement
- Cliquez sur les trois petits points en haut à droite, puis choisissez Virement SEPA
Étape 4 : Paramétrer le virement
- Sélectionnez le compte bancaire à débiter
- Indiquez l’adresse email sur laquelle recevoir le fichier SEPA
- Renseignez la date de virement souhaitée
- Cochez si besoin l’option Centraliser la banque pour faciliter le rapprochement bancaire
- Cliquez sur Suivant
Étape 5 : Récupérer le fichier SEPA
- Téléchargez le fichier SEPA généré
- Déposez ce fichier sur le portail de votre banque