Bleez permet de gérer la caisse de manière journalière ou mensuelle, à condition d’avoir correctement paramétré les éléments nécessaires (journal, comptes de produits, comptes financiers).
Les écritures comptables sont générées automatiquement à partir des montants renseignés.
Prérequis pour utiliser la caisse en ligne
- Créer un compte de caisse (racine 53)
- Comptabilité > Plan comptable > Comptes > Nouveau
- Exemple : 531000 – Caisse principale
- Créer un journal de type « Caisse en ligne »
- Comptabilité > Paramétrage > Journaux > Nouveau
- Associer le journal au compte de caisse créé
- Paramétrer les comptes visibles sur la caisse
- Comptabilité > Plan comptable > Onglet Produits (classe 7) ou Financiers (classe 58)
- Ouvrir le compte avec le crayon ✏️ et cocher Visible sur la caisse
- Pour les produits : cocher En entrée, ajouter un libellé et un code TVA
- Pour les financiers : cocher En sortie, ajouter un libellé
La caisse journalière
- Accédez à Comptabilité > Saisie de la caisse > Caisse journalière
- Choisissez le journal de caisse via « Choix de la caisse »
- Sélectionnez la date souhaitée (uniquement dans l’exercice ouvert)
- Indiquez les entrées et les sorties
Les soldes précédent et de fin de journée sont incrémentés automatiquement. - Cliquez sur Enregistrer
⚠️ Vous ne pouvez pas saisir dans le futur. Les champs seront alors grisés.
Astuces
- Les flèches et vous permettent de naviguer d’une journée à l’autre. Et celles et entraînent un déplacement de semaine en semaine.
- L’icône vous replace à la date du jour. Enfin, l’action vous ramène à la dernière date saisie.
- Vous pourrez Imprimer un ticket pour la journée et ajouter un note pour les entrées et / ou les sorties.
La caisse mensuelle
- Accédez à Comptabilité > Saisie de la caisse > Caisse mensuelle
- Sélectionnez le journal de caisse
- Choisissez le mois souhaité
- Indiquez les sommes journalières en TTC
- Cliquez sur Enregistrer
Astuces
- Utilisez Entrée ou Tabulation pour naviguer entre les cellules
- Téléchargez le tableau au format CSV si besoin
Le choix du journal de caisse est similaire, choisissez-le dans la liste proposée pour le choix de la caisse, puis le mois via la liste déroulante ou naviguez avec les icônes et .
Indiquez les sommes journalières en TTC dans les cases correspondantes.
La première colonne reprend les jours du mois en cours. La seconde présente le solde précédent et la dernière, le solde du jour.