Avant d’effectuer l’import, il est fortement recommandé de sauvegarder votre dossier.
Pour importer un fichier FEC, suivez les étapes ci-dessous :
Etape 1 : Accéder au module d’import
Positionnez-vous sur l’exercice concerné et allez dans Comptabilité > Outils > Import comptable.
Dans l’onglet Import personnalisable, cliquez sur Nouveau (en haut à droite).
Etape 2 : Paramétrage de l’import
Suivez les étapes ci-après pour vérifier la cohérence de vos données :
Cliquez sur Suivant pour passer d’une étape à une autre
Format
Sélectionnez le FEC à importer avec le modèle « FEC (18 colonnes) à utiliser par défaut »
Aperçu des colonnes
Vous pouvez ajuster les en-têtes des colonnes si nécessaire
ATTENTION : Si le compte général ET le compte auxiliaire commence par la même racine (voir capture), il sera nécessaire d’ajouter une règle de transformation à l’étape 5.
Données manquantes
Une liste des données manquantes apparaîtra : vous pourrez également les mettre dans le compte 471
Journaux
Vérifiez les journaux d’origine et de destination
Transformation des comptes
Pour transformer un compte avec deux racines, cliquez sur le petit « + » pour ajouter une indication
Vous aurez à renseigner la racine d’origine et la racine de destination
Comme évoqué à l’étape 2, il peut être nécessaire d’ajouter une règle de transformation sur les comptes de tiers (voir capture).
Correspondance des comptes
Visualisez les comptes nécessitant une correspondance
Ecritures déséquilibrées
Si des écritures déséquilibrées sont présentes dans votre FEC, elles seront listées
Vous pourrez les affecter au compte 471
Dates incohérentes
Une liste des écritures avec des dates incohérentes sera fournie. Vous pourrez les corriger
Etape 3 : Validation de l’opération d’import
Terminez l’opération en cliquant sur Importer.
Que faire si certains comptes sont interdits à l’étape 6 de l’import ?
Si des comptes sont signalés comme interdits à l’étape 6 de l’import, il est nécessaire de modifier les paramètres du plan comptable. Voici comment procéder :
- Allez dans Administration > Dossier > Paramètrages.
- Cliquez sur l’onglet Compta.
- Localisez le champ Etalon.
- Changez le plan comptable en sélectionnant Sans restriction
- Enregistrez vos modifications.
Une fois les modifications effectuées, retournez à l’import et recommencez le processus